Nakit kasanızı, banka hesaplarınızı ve kredi kartlarınızı tek yerde izleyin. Her giriş ve çıkış bir fatura, tahsilat ya da gidere bağlı olduğu için bakiyeniz elle tutulan bir not değil, kayıtların toplamıdır.
Kasa banka takip programı, işletmenin nakit kasasındaki, banka hesaplarındaki ve kredi kartlarındaki para hareketlerini tek yerde tutan yazılımdır. Bakiyen'de her hareket bir tahsilat, tediye, gider ya da virmana bağlıdır; hesaba tıklayınca kimden geldiği, ne için çıktığı ve yürüyen bakiye görünür. Tamamen ücretsizdir.
Küçük bir işletmede para üç yerde durur: çekmecedeki nakit, bir ya da birkaç banka hesabı ve kredi kartları. Bu üçünü ayrı ayrı bilmek kolaydır; hepsini aynı anda, doğru ve güncel bilmek zordur. Çoğu kişi ay sonunda banka ekstresini açıp "bu para ne için çıkmıştı?" diye düşünür.
Bakiyen'in kasa-banka mantığı basit bir kurala dayanır: para hareketi yaratan her kayıt bir hesaba bağlıdır. Müşteriden tahsilat aldığınızda hangi kasaya ya da hesaba girdiğini, gider ödediğinizde hangi hesaptan çıktığını seçersiniz. Bakiye, bu kayıtların toplamıdır; ayrıca elle güncellenecek bir sayı yoktur.
Ana kasa, ikinci kasa, farklı bankalardaki hesaplar; her biri kendi para birimiyle ve açılış bakiyesiyle tanımlanır.
Satıra tıklayınca kimden geldiği, ne için çıktığı, hangi faturaya ait olduğu görünür.
Bir hesap seçildiğinde her satırın yanında o işlemden sonraki bakiye yazar.
Kasadan bankaya, bankadan karta ya da hesaplar arası para aktarımı iki ucuyla birlikte kaydedilir.
Limit, hesap kesim ve son ödeme günü; dönem dönem ekstre borcu ve kalan ödeme.
Her hareket listesi ve hesap ekstresi tek tıkla dışa aktarılır.
Banka hareketlerinde sadece "Tahsilat" yazması işe yaramaz. Bakiyen'de hesabın hareket listesindeki bir satıra tıkladığınızda şunları görürsünüz:
Böylece ay sonunda ekstreyle defteri karşılaştırırken her satırın karşılığını aramak zorunda kalmazsınız; karşılığı zaten satırın içindedir.
Paranızın nerede olduğunu bugün görünHesaplarınızı ekleyin, açılış bakiyelerini girin, gerisi hareketlerden hesaplanır.
Ücretsiz DeneyinKüçük bir toptan satış işletmesini düşünelim. Pazartesi sabahı Ana Kasa'da 8.000 TL, Banka A hesabında 45.000 TL var:
Cuma akşamı panoda kasa + banka toplamı 38.500 TL, kart borcu 2.400 TL görünür. Hiçbirini elle toplamadınız.
Her kart için limit, hesap kesim günü ve son ödeme günü tanımlarsınız. Bakiyen, kartın hareketlerinden dönemleri kendiliğinden hesaplar: kesim gününden önceki harcamalar o ekstreye, sonrakiler bir sonrakine yazılır. Ekstre ekranında dönem harcaması, ödenen tutar, kalan borç ve son ödeme tarihi tek yerde durur.
Kart ekstresini ödediğinizde bunu bir virman olarak kaydedersiniz (kasa ya da bankadan karta). Taksitli alışverişler de ileri tarihli taksit satırları olarak ilgili dönemlere düşer; böylece gelecek aylardaki kart yükünüzü şimdiden görürsünüz.
Bakiyen bankanızın hesabına bağlanıp hareketleri kendiliğinden çekmez; banka hareketleri sizin girdiğiniz tahsilat, tediye, gider ve virman kayıtlarından oluşur. Bunun bir avantajı vardır: her satırın bir karşılığı (fatura, cari, gider kategorisi) zaten vardır. Dezavantajı, ekstreyle karşılaştırmayı sizin yapmanızdır. Hesap Ekstresi raporu bu karşılaştırmayı kolaylaştırmak için tarih aralığı, giriş/çıkış ve yürüyen bakiyeyle çıktı verir.
İşletmenin nakit kasası, banka hesapları ve kredi kartlarındaki para hareketlerini kaydeden, güncel bakiyeyi ve hareket geçmişini gösteren yazılımdır. Bakiyen'de bu modül ön muhasebenin diğer parçalarıyla (fatura, cari, gider) bağlı çalışır.
Evet, sayı sınırı yoktur. Her hesabın kendi para birimi ve açılış bakiyesi vardır. Pano, hesapların toplamını tek kartta gösterir.
Virman ekranından kaynak olarak kasayı, hedef olarak banka hesabını seçersiniz. İki hesabın bakiyesi birlikte güncellenir ve işlem gelir ya da gider sayılmaz.
Hayır. Kartla yapılan harcama kartın borcunu artırır, kasa veya banka bakiyesi değişmez. Ekstreyi ödediğinizde seçtiğiniz kasa ya da banka hesabından çıkış yazılır.
Hayır, banka entegrasyonu ile otomatik senkronizasyon yoktur. Hareketler tahsilat, tediye, gider ve virman kayıtlarınızdan oluşur; her satır bir faturaya, cariye ya da gider kategorisine bağlıdır.
Elle girilen hareketler düzenlenir ya da silinir. Tahsilat, gider, çek gibi başka bir kayıttan doğan hareketler kaynağından yönetilir; kaynağı düzelttiğinizde hesap hareketi kendiliğinden güncellenir.
Evet. Kasa, banka ve kredi kartı listeleri ile Hesap Ekstresi raporu Excel, PDF ve yazdır olarak dışa aktarılır. Bir hesap seçiliyken çıktı, yürüyen bakiyeli hesap ekstresine dönüşür.
Hesaplarınızı ekleyin, açılış bakiyelerini girin, gerisi hareketlerden hesaplanır.
Ücretsiz Hesap Oluştur